มี.ค.–ส.ค. 2569 · ปิดยอดถึง 29 ส.ค. 2569

กระแสเงินสด 6 เดือน

ดูเงินเข้า เงินออก และเหตุผลที่กำไรไม่เท่ากับเงินสดจริง

6 เดือนล่าสุด

เงินเข้า 6 เดือน

฿32,063,145

รับจากขายหลังค่าคอม และค่าคอร์ส PlateOS

เงินออก 6 เดือน

฿31,345,676

ซัพ ค่าบิน ภาษี ค่าใช้จ่าย และเงินกู้

เงินสดเพิ่มสุทธิ

+฿717,468

จากยกมา ฿3,200,000

คงเหลือ 30 ส.ค.

฿3,917,468

จุดต่ำสุดสิ้น พ.ค. ฿2,809,607

รายการกระแสเงินสดรายเดือน

หน่วย: บาท

เดือน	ยกมา	รับจากขาย	ค่าคอมแอป	ค่าคอร์ส PlateOS	รวมเงินเข้า	จ่ายซัพ	ค่าบิน	อากร+VAT นำเข้า	ค่าใช้จ่ายคงที่	ภ.พ.30	ผ่อนเงินกู้	รวมเงินออก	สุทธิ	คงเหลือ
มี.ค. 69	฿3,200,000	฿5,555,148	−฿188,886	฿41,500	฿5,407,762	฿2,816,697	฿293,763	฿355,893	฿1,085,000	฿168,309	฿350,000	฿5,069,662	+฿338,100	฿3,538,100
เม.ย. 69	฿3,538,100	฿5,036,576	−฿128,531	฿108,000	฿5,016,045	฿3,084,848	฿293,834	฿386,953	฿1,085,000	฿131,944	฿350,000	฿5,332,578	−฿316,533	฿3,221,567
พ.ค. 69	฿3,221,567	฿5,612,870	−฿140,092	฿40,500	฿5,513,277	฿3,555,939	฿355,587	฿452,995	฿1,085,000	฿125,716	฿350,000	฿5,925,237	−฿411,960	฿2,809,607
มิ.ย. 69	฿2,809,607	฿5,663,382	−฿131,750	฿68,000	฿5,599,632	฿3,231,318	฿323,254	฿410,278	฿1,085,000	฿187,956	฿350,000	฿5,587,806	+฿11,825	฿2,821,432
ก.ค. 69	฿2,821,432	฿5,956,626	−฿187,158	฿58,500	฿5,827,968	฿2,805,225	฿269,123	฿352,364	฿1,085,000	฿138,265	฿350,000	฿4,999,977	+฿827,991	฿3,649,423
ส.ค. 69	฿3,649,423	฿4,835,341	−฿136,880	฿0	฿4,698,461	฿2,314,364	฿254,494	฿292,055	฿1,085,000	฿134,502	฿350,000	฿4,430,416	+฿268,045	฿3,917,468
รวม 6 เดือน	—	—	—	—	฿32,063,145	—						฿31,345,676	+฿717,468	฿3,917,468

สะพานกำไรเป็นเงินสด · ส.ค. 2569

กำไรสุทธิในงบ฿7,109 ของทิ้งที่จ่ายไปแล้วตอนซื้อ+฿364,758 ใช้สต๊อกเก่า+฿836,711 ลูกหนี้เพิ่ม−฿631,374 VAT ที่ยังไม่นำส่ง+฿42,107 ผ่อนเงินต้นเงินกู้−฿350,000 จังหวะจ่ายซัพไทยเครดิต 30 วัน−฿1,266 เงินสดเพิ่ม+฿268,045

เงินสดเพิ่มเพราะใช้ของในห้องเย็นไป ฿0.84M โดยไม่ได้ซื้อเติม — ถ้าเดือนหน้าเติมสต๊อกกลับ เงินสดจะติดลบทันที

รายการตัดประจำเดือน

ค่าใช้จ่ายคงที่	฿1,085,000
ผ่อน Trade Finance วันที่ 15	฿350,000
เงินเดือน OT และประกันสังคม	฿679,000

กระแสเงินสด 6 เดือน

รายการกระแสเงินสดรายเดือน

เงินเข้าเทียบเงินออก

เงินเข้า ส.ค. 2569

เงินออก ส.ค. 2569

สะพานกำไรเป็นเงินสด · ส.ค. 2569

รายการตัดประจำเดือน

รับจากขายก่อนหักค่าคอม	฿4,835,341
หักค่าคอมแอป	−฿136,880
ค่าคอร์ส PlateOS	฿0
รวมเงินเข้า	฿4,698,461