เริ่มจากเงินสด ณ 30 ส.ค. 2569

คาดการณ์เงินสด 6 สัปดาห์

เห็นสัปดาห์ที่เงินเดือนชนค่าเช่า และเงินสดคงเหลือเทียบเส้นเตือน

31 ส.ค.–11 ต.ค. 2569

เงินสดยกมา

฿3,917,468

ทุกบัญชี ณ 30 ส.ค.

เส้นเตือนขั้นต่ำ

฿2,500,000

ค่าใช้จ่ายคงที่และสั่งของ 2 สัปดาห์

สัปดาห์หนักสุด

−฿977,437

สัปดาห์ 5 · เงินเดือนชนค่าเช่า

ปลายสัปดาห์ 6

฿3,627,047

ยังไม่ต่ำกว่าเส้นเตือน

เงินสดคงเหลือเทียบเส้นเตือน

คงเหลือเส้นเตือน

สถานการณ์

ยังไม่นับหนี้เกินกำหนด ฿10,281,506

สัปดาห์	ช่วง	ลูกหนี้ครบกำหนด	ขายเงินสด/แอป	รวมเข้า	สั่งของ	นัดจ่ายอื่น	รวมออก	สุทธิ	คงเหลือปลายสัปดาห์
1	31 ส.ค.–6 ก.ย.	฿1,109,889 (38 ใบ)	฿345,298	฿1,455,187	฿646,000	ค่าเช่า ฿185,000 · ซัพไทย ฿40,000	฿871,000	+฿584,187	฿4,501,655
2	7–13 ก.ย.	฿777,506 (27 ใบ)	฿345,298	฿1,122,804	฿646,000	ภ.ง.ด.1 ฿24,590 · ซัพไทย ฿35,433	฿706,023	+฿416,781	฿4,918,436
3	14–20 ก.ย.	฿666,976 (20 ใบ)	฿345,298	฿1,012,274	฿646,000	ภ.พ.30 ฿176,609 · ปกส. ฿28,000 · ค่าไฟ ฿112,000 · เงินกู้ ฿350,000	฿1,312,609	−฿300,335	฿4,618,101
4	21–27 ก.ย.	฿582,470 (15 ใบ)	฿345,298	฿927,768	฿646,000	น้ำมัน การตลาด ซอฟต์แวร์ ฿109,000	฿755,000	+฿172,768	฿4,790,869
5	28 ก.ย.–4 ต.ค.	฿133,975 (6 ใบ)	฿345,298	฿479,273	฿646,000	เงินเดือน ฿625,710 · ค่าเช่า ต.ค. ฿185,000	฿1,456,710	−฿977,437	฿3,813,432
6	5–11 ต.ค.	฿138,907 (4 ใบ)	฿345,298	฿484,205	฿646,000	ภ.ง.ด.1 ฿24,590	฿670,590	−฿186,385	฿3,627,047

ไม่กระจายยอดตามหนี้ลงแต่ละสัปดาห์จนกว่าจะระบุวันรับเงินจริง จึงแสดงผลเพิ่มจากฐานที่ปลายงวด

รายการ	ยอด	หมายเหตุ
เงินสดฐานปลายสัปดาห์ 6	฿3,627,047	ก่อนนับหนี้เกินกำหนด
เงินเพิ่มจากการตามหนี้	+฿2,056,301	20% ของหนี้เกินกำหนด ฿10,281,506

ลูกค้า	จำนวนใบ	ยอด	ใบแรกครบกำหนด
ครัวญี่ปุ่น โทมิ	19	฿547,308	1 ก.ย. 69
ห้องอาหารญี่ปุ่น ฮานะ (โรงแรม)	9	฿389,741	5 ก.ย. 69
ห้องอาหาร ซากุระเทอเรส (โรงแรม)	11	฿371,451	30 ส.ค. 69
โอมากาเสะ ชินระ	4	฿210,159	3 ก.ย. 69
ซูชิบาร์ อิจิริว	7	฿209,816	30 ส.ค. 69
ซูชิ ฮิโรชิ	8	฿194,483	30 ส.ค. 69
ซูชิ เท็นโจ	3	฿190,695	16 ก.ย. 69
ร้านสเต๊ก เดอะบุตเชอร์ส	7	฿176,700	30 ส.ค. 69